CAIXABANK BOLSA USA DIVISA CUBIERTA, FI EXTRA

  • % 202421,93%
  • Ranking843/1173
  • Fecha20/11/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RVI USARENTA VARIABLE

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

Fondo índice. El objetivo de gestión consiste en replicar el índice S&P 500 Hedged TR Net, pudiendo para ello superar los límites generales de diversificación. La exposición de la cartera a renta variable estará generalmente entre 90% - 110%. Para la exposición a divisas distintas del euro, básicamente dólar USA, se cubrirá el riesgo divisa. La exposición máxima a riesgo de divisa es del 10%. Se invertirá principalmente a través de ETFs y futuros cuyos subyacentes sean el índice y sus componentes y, en menor medida, en valores que formen parte del índice. Se estructurará la cartera según la composición del índice, con el propósito de que se alcance una rentabilidad similar a la del índice replicado, si bien la misma se verá afectada por las comisiones y gastos aplicables al Fondo. La desviación máxima no podrá superar el 5%.

Referencia:S&P 500 Hedged TR Net

Última valoración

Valor liquidativo: 11,027500 EUR

Patrimonio (miles de euros):12.149,66

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo21,93%21,59%-21,81%25,59%
Categoría28,85%19,79%-11,43%34,26%
Ranking843/1173363/1107840/1057792/979
Quintil4245

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo0,94%4,78%27,92%17,47%
Categoría5,10%11,56%35,02%37,76%
Ranking1067/11971075/1191894/1152788/1049
Quintil5544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,48%

Ranking: 529/1151

Quintil: 3

Volatilidad: 11,35%

Ranking: 346/1151

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0137625010

Fecha de constitución: 28/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:150.000,00 EUR

Mínimo a mantener:150.000,00 EUR