CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI

• % 2026 0,57%
• Ranking 111/251
• Fecha 28/05/2026

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: DEUDA PÚBLICA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 3 (Entre 2% y 5%)

Política de inversión

Invierte en activos de renta fija pública de emisores del área euro en un mínimo del 80%, pudiendo ser el resto de activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración de la cartera podrá oscilar entre 7 y 10 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.

Referencia: ICE BofA 7-10 year Euro Government

Última valoración

Valor liquidativo: 5,799000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 492.650,08

Fecha: 28/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	0,57%	1,39%	1,42%	8,23%
Categoría	0,40%	0,61%	1,27%	6,67%
Ranking	111/251	56/240	111/230	29/216
Quintil	3	2	3	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo	1,57%	-1,82%	0,57%	9,31%
Categoría	1,42%	-1,49%	0,25%	8,16%
Ranking	86/252	185/246	91/240	59/220
Quintil	2	4	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,02%

Ranking: 72/240

Quintil: 2

Volatilidad: 4,18%

Ranking: 60/240

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0137627008

Fecha de constitución: 10/11/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,33%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR