CAIXABANK SMART RENTA FIJA DEUDA PUBLICA 7-10, FI
- % 20251,54%
- Ranking76/303
- Fecha05/08/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Invierte en activos de renta fija pública de emisores del área euro en un mínimo del 80%, pudiendo ser el resto de activos de renta fija, pública o privada, de emisores tanto del área euro como del resto de países de la OCDE. Las emisiones en las que invierta podrán presentar exposición a riesgo de crédito de calidad crediticia inferior a la media (inferior a BBB-), lo cual puede influir negativamente en la liquidez del Fondo. La duración de la cartera podrá oscilar entre 7 y 10 años. La exposición a riesgo divisa no superará el 10%. Respecto a la liquidez de las emisiones, no se establecen criterios mínimos exigidos si bien se mantendrá en todo momento una adecuada diversificación por emisiones y emisores. Podrá invertir hasta un máximo del 45% en otras IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio.
Referencia:ICE BofA 7-10 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 5,774900 EUR
Patrimonio (miles de euros):447.126,60
Fecha: 05/08/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 1,54% | 1,42% | 8,23% | -19,24% |
| Categoría | 0,91% | 1,64% | 5,69% | -13,33% |
| Ranking | 76/303 | 172/293 | 31/272 | 188/241 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,19% | 0,80% | 2,18% | -1,34% |
| Categoría | -0,04% | 0,37% | 1,85% | 0,31% |
| Ranking | 19/313 | 28/307 | 118/296 | 116/252 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 126/311
Quintil: 3
Volatilidad: 4,90%
Ranking: 53/310
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0137627008
Fecha de constitución: 10/11/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
