FON FINECO TOP RENTA FIJA, FI I
- % 20243,51%
- Ranking225/809
- Fecha13/11/2024
Gestora:FINECOKUTXABANK
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos a la vista o con vencimiento inferior a un año en entidades de crédito de la UE o de países de la OCDE sujetos a supervisión prudencial e instrumentos del mercado monetario no cotizados, que sean líquidos). Respecto a cada emisor, el fondo invertirá en aquellos activos con mejor calificación crediticia al plazo al que se esté invirtiendo. La cartera no incluirá titulizaciones. No existe exposición al riesgo divisa. La duración media de la cartera de renta fija será como máximo de 3 años.
Referencia:BofA Merrill Lynch 1-3 year Euro Government
Última valoración
Valor liquidativo: 11,800350 EUR
Patrimonio (miles de euros):359.982,74
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 3,51% | 3,88% | -3,95% | -0,46% |
| Categoría | 3,02% | 5,91% | -10,56% | -0,35% |
| Ranking | 225/809 | 613/769 | 87/729 | 249/695 |
| Quintil | 2 | 4 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,33% | 1,12% | 4,81% | 3,10% |
| Categoría | 0,38% | 1,09% | 6,37% | -2,86% |
| Ranking | 421/848 | 300/841 | 533/808 | 111/713 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 598/816
Quintil: 4
Volatilidad: 1,07%
Ranking: 760/816
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0137639011
Fecha de constitución: 02/07/2010
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:200.000,00 EUR
Mínimo a mantener:200.000,00 EUR
