FONDMAPFRE GARANTIA VII, FI
- % 20260,83%
- Ranking11/29
- Fecha10/05/2026
Gestora:MAPFRE ASSET MANAGEMENTMAPFRE
Categoría VDOS:RV GARANTIZADOESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:ND
Política de inversión
MAPFRE INVERSIÓN SV, SA garantiza al Fondo a vencimiento (24/09/2027) el 103.2% del Valor Liquidativo a 26/07/2024 (VLI) y, en caso de ser positiva, el 35% de la variación punto a punto del índice EuroStoxx 50 Price entre 26/07/2024 y 17/09/2027, aplicable sobre el VLI (tomando como valor inicial y final del índice su precio oficial de cierre en dichas fechas, respectivamente). TAE MÍNIMA GARANTIZADA: 1% para suscripciones a 26/07/2024, mantenidas hasta vencimiento. Durante la estrategia se invierte en deuda pública italiana con vencimiento similar a la garantía y en liquidez y, si es necesario, hasta 20% en depósitos OCDE, estando todos los activos denominados en euros. A fecha de compra, las emisiones/entidades en que se constituyan depósitos, tendrán al menos calidad media o si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. Si el rating de Italia bajara, se comunicará mediante Hecho Relevante y se informará del riesgo de crédito.
Referencia:EuroStoxx 50 Price
Última valoración
Valor liquidativo: 6,563281 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.514,44
Fecha: 10/05/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,83% | 6,49% | · | · |
| Categoría | 0,52% | 5,48% | 3,72% | 4,78% |
| Ranking | 11/29 | 10/27 | - | - |
| Quintil | 2 | 2 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV GARANTIZADO | ||||
| Fondo | 0,25% | -0,83% | 3,42% | · |
| Categoría | 0,11% | -0,34% | 3,35% | 12,71% |
| Ranking | 11/29 | 24/29 | 13/28 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,33%
Ranking: 13/31
Quintil: 3
Volatilidad: 4,63%
Ranking: 5/30
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0138023009
Fecha de constitución: 01/03/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 5,00% (27/07/2024 - 23/09/2027, ambos inclusive, o desde 50 M €)
Reembolso: 5,00% (27/07/2024 - 23/09/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 28/01/2025, 28/07/2025, 26/01/2026, 27/07/2026, 26/01/2027, 26/07/2027 o día hábil posterior)
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:1,00 part.
