CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI PREMIUM

  • % 20243,00%
  • Ranking147/220
  • Fecha29/10/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Invertirá en instrumentos del mercado monetario, incluyendo titulizaciones y pagarés de titulización, negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, y depósitos en entidades de crédito. Podrá invertir más del 5% en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados individual o conjuntamente por Italia, Francia, España, Bélgica, Holanda, Alemania y Portugal, así como diferentes organismos supranacionales listados en el folleto completo. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera, teniendo en cuenta el vencimiento residual del reembolso final legal en los activos o instrumentos financieros derivados con revisión del tipo variable, será igual o inferior a 12 meses. No tendrá exposición a renta variable, materias primas o a divisas distintas del euro. El subyacente de los derivados serán activos de renta fija.

Referencia:ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity (85%), ECB ESTR Compouded (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,213500 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.372.225,47

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo3,00%2,94%-0,65%-0,53%
Categoría2,88%3,12%-0,12%-0,74%
Ranking147/220148/204179/20040/194
Quintil4452

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,28%0,88%3,69%5,25%
Categoría0,27%0,86%3,45%5,65%
Ranking112/226129/224140/220149/191
Quintil3344

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,31%

Ranking: 143/227

Quintil: 4

Volatilidad: 0,06%

Ranking: 150/220

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138045028

Fecha de constitución: 20/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,44%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300.000,00 EUR

Mínimo a mantener:300.000,00 EUR