CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI INSTITUCIONAL

• % 2026 0,05%
• Ranking 64/263
• Fecha 07/01/2026

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: MONETARIO EURO MONETARIOS

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

Invertirá en instrumentos del mercado monetario, incluyendo titulizaciones y pagarés de titulización, negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, y depósitos en entidades de crédito. Podrá invertir más del 5% en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados individual o conjuntamente por Italia, Francia, España, Bélgica, Holanda, Alemania y Portugal, así como diferentes organismos supranacionales listados en el folleto completo. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera, teniendo en cuenta el vencimiento residual del reembolso final legal en los activos o instrumentos financieros derivados con revisión del tipo variable, será igual o inferior a 12 meses. No tendrá exposición a renta variable, materias primas o a divisas distintas del euro. El subyacente de los derivados serán activos de renta fija.

Referencia: ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity (85%), ECB ESTR Compouded (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 8,650000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.302.324,19

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,05%	2,37%	3,82%	3,27%
Categoría	0,04%	2,05%	3,54%	3,16%
Ranking	64/263	35/261	53/236	61/217
Quintil	2	1	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo	0,17%	0,50%	2,36%	9,76%
Categoría	0,15%	0,44%	2,03%	8,88%
Ranking	69/263	63/263	35/261	39/217
Quintil	2	2	1	1

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,20%

Ranking: 35/261

Quintil: 1

Volatilidad: 0,10%

Ranking: 138/261

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138045051

Fecha de constitución: 20/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,12%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 5.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 5.000.000,00 EUR