CAIXABANK MONETARIO RENDIMIENTO, FI REPARTO

  • % 20242,84%
  • Ranking192/215
  • Fecha20/11/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Invertirá en instrumentos del mercado monetario, incluyendo titulizaciones y pagarés de titulización, negociados o no en mercados organizados, cualquiera que sea el Estado en que se encuentren radicados, y depósitos en entidades de crédito. Podrá invertir más del 5% en instrumentos del mercado monetario emitidos o garantizados individual o conjuntamente por Italia, Francia, España, Bélgica, Holanda, Alemania y Portugal, así como diferentes organismos supranacionales listados en el folleto completo. El vencimiento medio ponderado de la cartera será igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera, teniendo en cuenta el vencimiento residual del reembolso final legal en los activos o instrumentos financieros derivados con revisión del tipo variable, será igual o inferior a 12 meses. No tendrá exposición a renta variable, materias primas o a divisas distintas del euro. El subyacente de los derivados serán activos de renta fija.

Referencia:ICE BofA Euro Currency 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity (85%), ECB ESTR Compouded (15%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,329600 EUR

Patrimonio (miles de euros):684.979,38

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo2,84%2,58%··
Categoría3,00%3,10%-0,13%-0,78%
Ranking192/215181/201--
Quintil55--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,21%0,74%3,25%·
Categoría0,24%0,78%3,36%5,73%
Ranking213/221201/220186/215-
Quintil555-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 185/215

Quintil: 5

Volatilidad: 0,06%

Ranking: 163/215

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138045069

Fecha de constitución: 20/12/2002

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6.000,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR