CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI BASE

  • % 20244,22%
  • Ranking100/110
  • Fecha31/10/2024

Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización, de emisores/mercados españoles, pudiendo invertir el resto de la exposición a renta variable en valores de emisores/mercados de la OCDE o emergentes. La parte no invertida en Renta variable se invertirá en Renta Fija pública/privada, de emisores/mercados OCDE o emergentes, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, así como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo). No se exige rating mínimo a los emisores/emisiones de renta fija, pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, o incluso sin rating.

Referencia:IBEX 35

Última valoración

Valor liquidativo: 79,748962 EUR

Patrimonio (miles de euros):5.954,61

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo4,22%18,70%-10,78%8,58%
Categoría17,29%24,31%-6,23%8,69%
Ranking100/11081/119111/120104/127
Quintil5455

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA
Fondo-2,21%2,24%16,10%9,03%
Categoría0,49%5,85%31,41%32,79%
Ranking104/11283/111100/11099/107
Quintil5455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,33%

Ranking: 110/121

Quintil: 5

Volatilidad: 14,09%

Ranking: 66/121

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0138253036

Fecha de constitución: 09/05/1996

Divisa: EUR

Fija: 2,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR