CBNK RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI BASE
- % 202519,73%
- Ranking97/109
- Fecha10/09/2025
Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invertirá más del 75% de la exposición total en renta variable de cualquier sector y capitalización, de emisores/mercados españoles, pudiendo invertir el resto de la exposición a renta variable en valores de emisores/mercados de la OCDE o emergentes. La parte no invertida en Renta variable se invertirá en Renta Fija pública/privada, de emisores/mercados OCDE o emergentes, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, así como bonos convertibles y bonos convertibles contingentes (se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor y en caso de producirse la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del Fondo). No se exige rating mínimo a los emisores/emisiones de renta fija, pudiendo estar toda la cartera de renta fija en baja calidad crediticia, o incluso sin rating.
Referencia:IBEX 35
Última valoración
Valor liquidativo: 95,906429 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.343,27
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,51%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 19,73% | 4,69% | 18,70% | -10,78% |
| Categoría | 31,67% | 15,75% | 24,86% | -6,23% |
| Ranking | 97/109 | 94/107 | 80/109 | 101/110 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 1,42% | 3,77% | 20,92% | 48,02% |
| Categoría | 2,03% | 6,43% | 34,18% | 94,47% |
| Ranking | 49/110 | 86/109 | 95/108 | 96/105 |
| Quintil | 3 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,50%
Ranking: 95/110
Quintil: 5
Volatilidad: 9,24%
Ranking: 83/110
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0138253036
Fecha de constitución: 09/05/1996
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:6,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
