FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
- % 20242,98%
- Ranking173/215
- Fecha13/11/2024
Gestora:FONDITEL GESTIONTELEFONICA
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de gestión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos de mercado monetario. El Fondo invierte el 100% de su exposición, directa o indirectamente a través de IIC que cumplan con la definición de monetario a corto plazo o monetario (hasta un 10% de su patrimonio) armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, en instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos, mayoritariamente, Letras del Tesoro, Pagarés de Empresa y Repos de Deuda Pública, de emisores pertenecientes a países miembros de la OCDE o la UE denominados en euros y en depósitos (hasta un 10% de su patrimonio). La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses, el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 12 meses y el vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual oinferior a 397 días.
Referencia:€STR Euro Short-Term Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 4,920736 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.882,85
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 2,98% | 2,94% | -0,77% | -0,71% |
| Categoría | 2,95% | 3,10% | -0,13% | -0,78% |
| Ranking | 173/215 | 147/201 | 182/197 | 141/191 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,29% | 0,84% | 3,59% | 5,09% |
| Categoría | 0,25% | 0,78% | 3,37% | 5,66% |
| Ranking | 44/221 | 156/220 | 147/215 | 155/188 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,30%
Ranking: 146/215
Quintil: 4
Volatilidad: 0,21%
Ranking: 28/215
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0138338035
Fecha de constitución: 09/07/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
