FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
- % 20261,37%
- Ranking88/116
- Fecha06/10/2026
Gestora:FONDITEL GESTIONTELEFONICA
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de gestión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos de mercado monetario. El Fondo invierte el 100% de su exposición, directa o indirectamente a través de IICs que cumplan con la definición de monetario a corto plazo o monetario (hasta un 10% de su patrimonio) armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, en instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos, mayoritariamente, Letras del Tesoro, Pagarés de Empresa y Repos de Deuda Pública, de emisores pertenecientes a países miembros de la OCDE o la UE denominados en euros y en depósitos (hasta un 10% de su patrimonio). La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses, el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 12 meses y el vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual oinferior a 397 días.
Referencia:€STR Euro Short-Term Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 5,112950 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.335,49
Fecha: 06/10/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,37% | 2,06% | 3,43% | 2,94% |
| Categoría | 1,47% | 2,20% | 3,66% | 2,98% |
| Ranking | 88/116 | 78/113 | 74/96 | 60/87 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,14% | 0,46% | 1,78% | 8,08% |
| Categoría | 0,15% | 0,47% | 1,91% | 8,42% |
| Ranking | 85/117 | 86/116 | 84/113 | 63/94 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 86/115
Quintil: 4
Volatilidad: 0,21%
Ranking: 30/115
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: ES0138338035
Fecha de constitución: 09/07/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
