FONDITEL RENTA FIJA CORTO PLAZO, FI
- % 20251,08%
- Ranking146/236
- Fecha11/06/2025
Gestora:FONDITEL GESTIONTELEFONICA
Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de gestión es mantener el principal y obtener una rentabilidad acorde con los tipos de mercado monetario. El Fondo invierte el 100% de su exposición, directa o indirectamente a través de IIC que cumplan con la definición de monetario a corto plazo o monetario (hasta un 10% de su patrimonio) armonizadas o no, pertenecientes o no al Grupo de la Gestora, en instrumentos del mercado monetario cotizados o no que sean líquidos, mayoritariamente, Letras del Tesoro, Pagarés de Empresa y Repos de Deuda Pública, de emisores pertenecientes a países miembros de la OCDE o la UE denominados en euros y en depósitos (hasta un 10% de su patrimonio). La duración media de la cartera será igual o inferior a 6 meses, el vencimiento medio de la cartera será igual o inferior a 12 meses y el vencimiento legal residual de los activos igual o inferior a 2 años siempre que el plazo para la revisión del tipo de interés sea igual oinferior a 397 días.
Referencia:€STR Euro Short-Term Rate
Última valoración
Valor liquidativo: 4,995676 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.757,40
Fecha: 11/06/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 1,08% | 3,43% | 2,94% | -0,77% |
| Categoría | 1,04% | 3,30% | 3,09% | -0,14% |
| Ranking | 146/236 | 158/212 | 145/195 | 176/191 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO | ||||
| Fondo | 0,18% | 0,63% | 3,11% | 7,33% |
| Categoría | 0,21% | 0,57% | 2,80% | 7,78% |
| Ranking | 154/236 | 38/236 | 78/217 | 155/192 |
| Quintil | 4 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 71/217
Quintil: 2
Volatilidad: 0,22%
Ranking: 36/217
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0138338035
Fecha de constitución: 09/07/2003
Divisa: EUR
Fija: 0,10%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:50,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
