SABADELL HORIZONTE 11 2026, FI
- % 2024·
- Fecha13/11/2024
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Fondo invertirá al menos el 60% de su patrimonio en deuda emitida o avalada por Estados de la UE, por Comunidades Autónomas, por Entidades Locales y por Organismos Internacionales/Supranacionales de los que España sea miembro. El resto se invertirá en renta fija privada, instrumentos del mercado monetario, depósitos, hasta un 10% en otras IICs incluidas las gestionadas por esta Gestora, y en liquidez. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse. Todas las emisiones estarán denominadas en euros. La cartera se comprará al contado a partir del 08/04/2024 (final del período de comercialización) y se prevé mantener los activos hasta el horizonte temporal del Fondo, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial estará en torno a 2,5 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal del Fondo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,331082 EUR
Patrimonio (miles de euros):355.486,73
Fecha: 13/11/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 3,50% | 3,82% | -3,37% | -0,21% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,27% | 0,97% | · | · |
| Categoría | 0,39% | 1,10% | 4,69% | 3,65% |
| Ranking | 300/367 | 229/366 | - | - |
| Quintil | 5 | 4 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0138636008
Fecha de constitución: 08/01/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (09/04/2024 - 02/11/2026, ambos inclusive), 0,00% (desde 03/11/2026, inclusive)
Reembolso: 2,00% (02/04/2024 - 02/11/2026, ambos inclusive), 0,00% (los días 20 de cada tres meses o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles entre 22/07/2024 - 22/07/2026, ambos inclusive y desde 03/11/2026, inclusive)
Aportación mínima:200,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
