CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO

• % 2026 0,68%
• Ranking 152/433
• Fecha 07/01/2026

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Los valores de renta fija serán Deuda Pública y renta fija privada, negociados en mercados oficiales y organizados, de funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al público. Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media y el resto serán elevada. En todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España.

Referencia: ICE BofA US Treasury Bill (50%), ICE BofA US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity (49%), ECB ESTR Compouded (1%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,134000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 803,34

Fecha: 07/01/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,68%	-7,84%	12,35%	3,19%
Categoría	0,50%	-4,01%	5,77%	1,78%
Ranking	152/433	304/430	24/421	86/412
Quintil	2	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	0,00%	0,58%	-7,69%	6,80%
Categoría	0,25%	0,27%	-4,02%	1,28%
Ranking	334/432	108/432	301/430	83/413
Quintil	4	2	4	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,65%

Ranking: 302/430

Quintil: 4

Volatilidad: 8,15%

Ranking: 64/430

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0138807005

Fecha de constitución: 13/01/1975

Divisa: EUR

Fija: 0,16%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR