CAIXABANK RENTA FIJA DOLAR, FI SIN RETRO

• % 2026 2,84%
• Ranking 16/342
• Fecha 03/06/2026

Gestora: CAIXABANK ASSET MANAGEMENT CAIXABANK

Categoría VDOS: RFI USA RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

Las inversiones se efectúan en valores de renta fija emitida por emisores públicos y privados, en dólar USA y negociados principalmente en mercados USA y en otros mercados OCDE. No invertirá en mercados emergentes y todas sus inversiones se realizarán en mercados que cumplan con la normativa vigente. La duración objetivo de la cartera de renta fija no superará los 2 años. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Los valores de renta fija serán Deuda Pública y renta fija privada, negociados en mercados oficiales y organizados, de funcionamiento regular, reconocidos y abiertos al público. Como máximo un 25% de las emisiones tendrán una calidad crediticia media y el resto serán elevada. En todo momento, se podrá invertir hasta el 100% en activos con rating igual o superior al que tenga el Reino de España.

Referencia: ICE BofA US Treasury Bill (50%), ICE BofA US Dollar 3-Month LIBID Constant Maturity (49%), ECB ESTR Compouded (1%)

Última valoración

Valor liquidativo: 7,286800 EUR

Patrimonio (miles de euros): 805,72

Fecha: 03/06/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	2,84%	-7,84%	12,35%	3,19%
Categoría	0,61%	-4,13%	6,10%	2,17%
Ranking	16/342	246/340	24/331	81/323
Quintil	1	4	1	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA
Fondo	1,17%	1,25%	2,47%	7,16%
Categoría	0,52%	-0,81%	1,32%	3,40%
Ranking	13/342	14/342	108/338	71/322
Quintil	1	1	2	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,13%

Ranking: 189/340

Quintil: 3

Volatilidad: 6,74%

Ranking: 25/340

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0138807005

Fecha de constitución: 13/01/1975

Divisa: EUR

Fija: 0,16%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR