GESCONSULT / HORIZONTE 2023 II A
- % 2024-0,17%
- Ranking723/809
- Fecha14/11/2024
Gestora:GESCONSULTGESCONSULT
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte en renta fija pública y/o privada principalmente en euros (incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) de emisores/mercados OCDE (excluyendo emergentes), con vencimiento anterior o en los 3 meses posteriores al 29/12/2023. La duración media de la cartera será de menos de 3 años (irá disminuyendo al acercarse el vencimiento).Habrá reembolsos obligatorios de participaciones del 0,50% bruto sobre el valor liquidativo del 27/12/2021, 27/12/2022 y 27/12/2023 (o hábil posterior) a los partícipes que lo sean desde el 31/03/2021, inclusive, hasta el respectivo día previo a los indicados, abonándose como máximo el 3er día hábil posterior. El importe depende de la evolución del VL y se obtiene del cobro de cupones.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,164877 EUR
Patrimonio (miles de euros):40,48
Fecha: 14/11/2024
1 día: -0,02%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -0,17% | 3,22% | -0,86% | -0,08% |
| Categoría | 3,02% | 5,91% | -10,56% | -0,35% |
| Ranking | 723/809 | 662/769 | 38/729 | 201/695 |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | -1,10% | -1,34% | 0,15% | 1,95% |
| Categoría | 0,38% | 1,09% | 6,37% | -2,86% |
| Ranking | 817/848 | 812/841 | 798/808 | 139/713 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,06%
Ranking: 796/816
Quintil: 5
Volatilidad: 1,08%
Ranking: 759/816
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0138922028
Fecha de constitución: 09/04/1991
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 3,00% (01/04/2021 - 29/12/2023, ambos inclusive)
Reembolso: 1,00% (01/01/2022 - 31/12/2022, ambos inclusive)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
