GESCONSULT / HORIZONTE 2023 II A

  • % 2025-1,43%
  • Ranking780/833
  • Fecha02/06/2025

Gestora:GESCONSULTANDBANK

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invierte en renta fija pública y/o privada principalmente en euros (incluye instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos y depósitos) de emisores/mercados OCDE (excluyendo emergentes), con vencimiento anterior o en los 3 meses posteriores al 29/12/2023. La duración media de la cartera será de menos de 3 años (irá disminuyendo al acercarse el vencimiento).Habrá reembolsos obligatorios de participaciones del 0,50% bruto sobre el valor liquidativo del 27/12/2021, 27/12/2022 y 27/12/2023 (o hábil posterior) a los partícipes que lo sean desde el 31/03/2021, inclusive, hasta el respectivo día previo a los indicados, abonándose como máximo el 3er día hábil posterior. El importe depende de la evolución del VL y se obtiene del cobro de cupones.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 9,867613 EUR

Patrimonio (miles de euros):39,29

Fecha: 02/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-1,43%-1,69%3,22%-0,86%
Categoría0,93%3,35%5,91%-10,28%
Ranking780/833742/784629/73539/697
Quintil5551

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,70%-1,95%-4,11%-0,11%
Categoría0,45%0,43%4,37%5,16%
Ranking834/846791/841804/807530/694
Quintil5554

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,34%

Ranking: 812/814

Quintil: 5

Volatilidad: 2,32%

Ranking: 547/814

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0138922028

Fecha de constitución: 09/04/1991

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 3,00% (01/04/2021 - 29/12/2023, ambos inclusive)

Reembolso: 1,00% (01/01/2022 - 31/12/2022, ambos inclusive)

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR