SABADELL DOLAR FIJO, FI PREMIER
- % 20263,67%
- Ranking6/19
- Fecha25/06/2026
Gestora:SABADELL ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:RFI USA LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo invertirá en activos de renta fija, tanto pública como privada, denominada en dólares estadounidenses con una duración que podrá oscilar entre 0 - 15 años. En situaciones dudosas o adversas en los mercados de renta fija, podrá invertir a más corto plazo e incluso en activos monetarios. El Fondo podrá invertir hasta un 70% en títulos con garantía hipotecaria (MBS) y en títulos respaldados por activos (ABS). Esto incluye la exposición indirecta obtenida a través de derivados, que se limita al 50%. La exposición a MBS y ABS no emitidos por agencias gubernamentales se limita al 50%. También podrá invertir hasta un 20% en bonos de baja calidad crediticia, siendo el resto de calidad superior. La exposición al riesgo divisa diferente del euro será superior al 10%. Las inversiones se situarán principalmente en mercados de Estados Unidos de América así como en otros mercados de la OCDE, incluidos emergentes hasta un 10%.
Referencia:Bloomberg US Aggregate
Última valoración
Valor liquidativo: 17,836959 EUR
Patrimonio (miles de euros):842,38
Fecha: 25/06/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 3,67% | -5,38% | 7,68% | 1,33% |
| Categoría | 1,07% | -2,31% | 2,72% | 0,12% |
| Ranking | 6/19 | 8/19 | 4/18 | 8/18 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI USA LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 3,05% | 2,78% | 6,19% | 7,20% |
| Categoría | 1,90% | 1,62% | 1,43% | 1,61% |
| Ranking | 6/19 | 6/19 | 6/19 | 6/19 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,14%
Ranking: 9/19
Quintil: 3
Volatilidad: 5,40%
Ranking: 10/19
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0138950029
Fecha de constitución: 12/03/1992
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
