FINACCESS HORIZONTE 2027, FI A
- % 20260,06%
- Ranking740/836
- Fecha06/01/2026
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de exposición total en renta fija en euros, pública y principalmente privada, (incluye depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones), hasta 10% deuda subordinada (con derecho de cobro posterior acreedores comunes), con vencimiento próximo al horizonte, de emisores/mercados OCDE y máximo 10% emergentes. La TAE neta ESTIMADA NO GARANTIZADA es del 3,10% (Clase A) y del 3,40% (Clase L) para suscripciones hasta el 15/10/2024 inclusive y mantenidas a 15/10/2027. Si el participe reembolsa antes del 15/10/2027, no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podrá tener pérdidas significativas. LA RENTABILIDAD ESTIMADA NO ESTÁ GARANTIZADA. Se repartirá vía reembolso de participaciones obligatorio (con fecha valor liquidativo 15/10/2025, 15/10/2026 y 01/10/2027, o siguiente día hábil) un cupón del 2%, 3% y 3,5% anual sobre la inversión inicial/mantenida, respectivamente, para ambas clases.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,315890 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.869,99
Fecha: 06/01/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,06% | 3,56% | · | · |
| Categoría | 0,20% | 1,89% | 3,50% | 5,98% |
| Ranking | 740/836 | 99/807 | - | - |
| Quintil | 5 | 1 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,35% | 0,64% | 3,86% | · |
| Categoría | 0,38% | 0,42% | 2,50% | 10,70% |
| Ranking | 452/834 | 104/832 | 115/809 | - |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,29%
Ranking: 101/809
Quintil: 1
Volatilidad: 0,77%
Ranking: 665/809
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0139147005
Fecha de constitución: 11/06/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,64%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (15/10/2024 - 15/10/2027, ambos inclusive)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 3,00% (15/10/2024 - 14/10/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/01/2025, 31/07/2025, 31/01/2026, 31/07/2026, 31/01/2027 y 31/07/2027 o día hábil posterior con preaviso de 5 días hábiles)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
