CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2024, FI CARTERA

  • % 20242,43%
  • Ranking40/305
  • Fecha04/10/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 31/05/2024, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública de la zona euro, siendo mayoritaria española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario, sin incluir deuda pública de la zona euro, cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje en deuda pública de diferentes países de la zona euro puede variar a lo largo del tiempo. Al menos el 90% de la cartera tendrá vencimiento dentro del año anterior o posterior al 31/05/2024. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 1,6 años e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal. No hay riesgo a divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,210000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 04/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo2,43%···
Categoría0,87%5,70%-13,34%-2,60%
Ranking40/305---
Quintil1---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,00%0,42%3,01%·
Categoría-0,53%0,20%5,09%-8,54%
Ranking53/319111/314278/300-
Quintil125-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 289/305

Quintil: 5

Volatilidad: 0,28%

Ranking: 297/305

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0140952005

Fecha de constitución: 13/12/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 4,00% (desde 29/09/2023, inclusive, o desde 2.000 M €), 0,00% (IIC's gestionadas por el Grupo o desde 31/05/2024, inclusive hasta inicio nueva política).

Reembolso: 4,00% (excepto IIC's gestionadas por el Grupo, los días 3 de cada mes o día hábil posterior, excepto Agosto, desde 01/03/2023, inclusive, o desde 31/05/2024,inclusive hasta inicio nueva política)

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR