CAIXABANK DEUDA PUBLICA 2025 2, FI SIN RETRO
- % 20250,72%
- Ranking171/312
- Fecha16/05/2025
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo persigue alcanzar en su fecha horizonte, el 31/01/2025, la máxima revalorización para el partícipe invirtiendo en deuda pública de la zona euro, siendo mayoritaria española y/o italiana y en un porcentaje máximo del 15% del patrimonio en instrumentos del mercado monetario, sin incluir deuda pública de la zona euro, cotizados o no, que sean líquidos, y en depósitos en entidades de crédito, sin titulizaciones. El porcentaje en deuda pública de diferentes países de la zona euro puede variar a lo largo del tiempo. No hay riesgo a divisa. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener hasta el vencimiento, si bien puede haber cambios en las emisiones por criterios de gestión. La duración media estimada de la cartera inicial será inferior a 10 meses e irá disminuyendo al acercarse al horizonte temporal.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,120000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 16/05/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,72% | · | · | · |
| Categoría | 0,85% | 1,64% | 5,69% | -13,36% |
| Ranking | 171/312 | - | - | - |
| Quintil | 3 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,00% | 0,27% | 2,53% | · |
| Categoría | 0,40% | 2,31% | 3,51% | 4,18% |
| Ranking | 301/317 | 305/315 | 222/305 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,24%
Ranking: 238/316
Quintil: 4
Volatilidad: 0,44%
Ranking: 291/316
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0140953003
Fecha de constitución: 05/04/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 4,00% (desde 31/07/2024, inclusive, o desde 250 M €), 0,00% (desde 31/01/2025, inclusive, hasta inicio de nueva política)
Reembolso: 4,00% (excepto los días 3 de cada mes o día hábil posterior excepto Agosto, desde 03/07/2024, inclusive), 0,00% (desde 31/01/2025, inclusive, hasta inicio de nueva política)
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
