GESCONSULT OPORTUNIDAD RENTA FIJA, FI A

  • % 20252,09%
  • Ranking59/422
  • Fecha02/06/2025

Gestora:GESCONSULTANDBANK

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas. La exposición a renta variable será inferior al 30% de la exposición total, de cualquier capitalización. Sin predeterminación por calidad crediticia de emisiones/emisores (toda la renta fija podrá ser de baja calidad o sin rating) ni en cuanto a la distribución geográfica y sectorial de los emisores y mercados (incluidos emergentes), ni duración media de la cartera. Exposición Riesgo divisa: 0% - 100%.

Referencia:Bloomberg Global High Yield Total Return Value Hedged EUR (30%), Credit Suisse European Corporate Hybrid Total Return (35%), Credit Suisse Contingent Convertible Euro Total Return (35%)

Última valoración

Valor liquidativo: 12,200994 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.874,91

Fecha: 02/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo2,09%8,71%··
Categoría0,41%4,48%6,53%-9,65%
Ranking59/42267/418--
Quintil11--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,61%0,52%7,22%·
Categoría0,70%-1,09%3,45%7,23%
Ranking342/42537/42331/416-
Quintil511-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 37/417

Quintil: 1

Volatilidad: 1,75%

Ranking: 402/417

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0140986011

Fecha de constitución: 27/05/2019

Divisa: EUR

Fija: 1,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,08%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/05/2023 - 31/12/2027, ambos inclusive), 0,00% (los primeros 5 días hábiles de cada mes y los 15 de Junio y diciembre o día hábil posterior)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/05/2023 - 31/12/2027, ambos inclusive), 0,00% (los primeros 5 días hábiles de cada mes y los 15 de Junio y diciembre o día hábil posterior)

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR