GVCGAESCO PATRIMONIALISTA, FI A

• % 2024 6,20%
• Ranking 13/25
• Fecha 12/11/2024

Gestora: GVC GAESCO GESTION GVC GAESCO

Categoría VDOS: RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA RENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

La IIC Principal (subfondo) denominado PARETURN GVC GAESCO PATRIMONIAL FUND CLASS U es un compartimento de una Sicav Luxemburguesa autorizada y registrada por la Commission de Surveillance de Secteur Financier (CSSF) de Luxemburgo. Ni dicho compartimento ni la Sicav están supervisadas por la CNMV, ni ésta ha verificado su folleto informativo. El Subfondo tiene una vocación inversora de Retorno Absoluto. El Gestor delegado no pagará ninguna tasa por derechos de autor. El subfondo puede invertir en mercados de renta variable (RV) entre un 0% y un 100% de los activos. El Fondo subordinado tiene la categoría de RETORNO ABSOLUTO, con una volatilidad anualizada inferior al 10% y una volatilidad anualizada media, en situaciones normales, del 6%.

Referencia: EURIBOR semanal + 200 p.b.

Última valoración

Valor liquidativo: 12,768626 EUR

Patrimonio (miles de euros): 22.786,40

Fecha: 12/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo	6,20%	3,00%	-7,41%	9,87%
Categoría	4,40%	5,93%	-11,73%	5,98%
Ranking	13/25	14/25	17/25	8/28
Quintil	3	3	4	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO. VOLAT.MEDIA
Fondo	0,74%	2,76%	7,74%	0,87%
Categoría	-0,30%	1,49%	8,81%	-2,35%
Ranking	13/25	14/25	18/25	14/25
Quintil	3	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,54%

Ranking: 21/29

Quintil: 4

Volatilidad: 5,22%

Ranking: 13/29

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0141114001

Fecha de constitución: 31/01/2007

Divisa: EUR

Fija: 2,10%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR