CBNK DIVIDENDO EURO, FI REPARTO

  • % 20242,41%
  • Ranking54/61
  • Fecha04/11/2024

Gestora:CBNK GESTION DE ACTIVOSCBNK BANCO DE COLECTIVOS

Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

Política de inversión

El Fondo invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, más del 75% de la exposición total en renta variable, estando más del 75% de la exposición a renta variable invertida en valores de emisores con una alta rentabilidad por dividendo. Al menos el 60% de la exposición total estará en renta variable de emisores de la zona euro. El resto se podrá invertir en otros emisores de la OCDE y en países emergentes. No está predeterminada la capitalización bursátil de los valores en los que se invierta. El fondo puede invertir hasta el 10% en IICs financieras armonizadas o no, no pertenecientes al grupo de la gestora. Máximo del 30% de la exposición total en riesgo divisa. El resto de la exposición total se invertirá en Renta Fija pública/privada, emitida y negociada en mercados organizados UE, con al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, el rating que tenga en cada momento el Reino de España, no existiendo límites sobre la duración media de la cartera de renta fija.

Referencia:EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30

Última valoración

Valor liquidativo: 0,877330 EUR

Patrimonio (miles de euros):7.021,86

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,16%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo2,41%6,25%-10,96%12,76%
Categoría3,89%14,29%-9,79%16,66%
Ranking54/6158/6034/5748/52
Quintil5535

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR
Fondo-1,99%0,35%4,27%-4,46%
Categoría-1,43%2,47%11,71%7,32%
Ranking44/6155/6156/6155/57
Quintil4555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,55%

Ranking: 58/61

Quintil: 5

Volatilidad: 10,28%

Ranking: 34/61

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0141989006

Fecha de constitución: 08/03/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR