CORE VALUE, FIL
- % 202513,39%
- Ranking171/2076
- Fecha27/10/2025
Gestora:GESALCALACREDIT ANDORRA
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El objetivo del Fondo es crear valor para el partícipe, invirtiendo como mínimo un 70% de la exposición en renta variable/renta fija de entre 10 y 20 compañías/emisores cotizadas (CORE), con el objetivo de mantener dichas inversiones a largo plazo. El resto de la exposición se materializará en renta variable y/o en renta fija pública/privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). Los emisores/mercados serán OCDE y hasta y hasta un 10% en países emergentes, sin limitación alguna por capitalización/ sector. No existe predeterminación en relación con la duración media de la cartera. La calificación crediticia será, al menos media o, si fuera inferior, el rating del Reino de España en cada momento. No obstante, hasta un máximo del 5% de la exposición total podrá estar invertida en baja calificación crediticia. Podrá haber concentración geográfica y sectorial. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 11,161786 EUR
Patrimonio (miles de euros):13.425,25
Fecha: 27/10/2025
1 día: -0,12%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 13,39% | · | · | · |
| Categoría | 5,44% | 8,48% | 6,37% | -13,65% |
| Ranking | 171/2076 | - | - | - |
| Quintil | 1 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | ||||
| Fondo | 0,66% | -0,39% | 13,17% | · |
| Categoría | 2,05% | 4,19% | 6,25% | 18,97% |
| Ranking | 1973/2119 | 2090/2119 | 180/2046 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 1 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,87%
Ranking: 198/2044
Quintil: 1
Volatilidad: 6,72%
Ranking: 1403/2044
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0143702001
Fecha de constitución: 21/05/2024
Divisa: EUR
Fija: 1,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 1,50% (< 1 año), 0,00% (> 1 año BANCO ALCALA )
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
