SANTANDER PB TARGET 2025 2, FI A
- % 20251,41%
- Ranking50/66
- Fecha09/07/2025
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO EUROMIXTOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 85% - 100% directa/indirectamente (hasta 10%) en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario, cotizados o no, líquidos (no titulizaciones). Los emisores/mercados son OCDE/UE (hasta 10% de la exposición total en emergentes). La duración media de la cartera será inferior a 2 años y disminuye al acercarse el vencimiento. La calidad crediticia de las emisiones será al menos media o la calidad del Reino de España en cada momento, si fuera inferior. Hasta el 50% puede ser de baja calidad o sin rating lo que puede influir negativamente en la liquidez del fondo. La renta variable (cualquier capitalización) es máximo del 15% de la exposición.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 107,259491 EUR
Patrimonio (miles de euros):326.993,80
Fecha: 09/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | 1,41% | 3,51% | · | · |
| Categoría | 1,88% | 4,29% | 5,95% | -8,04% |
| Ranking | 50/66 | 34/43 | - | - |
| Quintil | 4 | 4 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO EURO | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,78% | 3,61% | · |
| Categoría | 0,22% | 1,44% | 4,44% | 11,09% |
| Ranking | 46/75 | 60/70 | 41/56 | - |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 42/55
Quintil: 4
Volatilidad: 0,46%
Ranking: 55/55
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0145825008
Fecha de constitución: 05/07/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 5,00% (09/02/2024 - 31/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/03/2024, 17/06/2024, 16/09/2024, 16/12/2024, 17/03/2025 o día hábil posterior)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
