IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025, FI C

  • % 20242,90%
  • Ranking115/142
  • Fecha21/11/2024

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 70% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Tras el horizonte temporal, se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. La construcción de la cartera se hará hasta el 31/07/2024 y se invertirá en activos de menos riesgo pudiendo mantener un porcentaje elevado en liquidez.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,342637 EUR

Patrimonio (miles de euros):349.639,31

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo2,90%2,47%··
Categoría3,34%3,20%-0,43%-0,47%
Ranking115/142110/124--
Quintil55--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo0,25%0,77%3,26%·
Categoría0,26%0,88%3,82%6,11%
Ranking69/158127/150119/141-
Quintil355-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 122/143

Quintil: 5

Volatilidad: 0,10%

Ranking: 95/142

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0146745015

Fecha de constitución: 28/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:150.000,00 EUR

Mínimo a mantener:150.000,00 EUR