IBERCAJA ESPAÑA-ITALIA FEBRERO 2025, FI C
- % 20242,71%
- Ranking111/137
- Fecha30/10/2024
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija pública/privada en euros (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un 10% en depósitos, sin titulizaciones), estando más del 70% en deuda emitida/avalada por España e Italia y el resto en renta fija pública/privada de emisores/mercados OCDE. Tras el horizonte temporal, se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. En cuanto a emisores y mercados, no habrá exposición a emergentes. La construcción de la cartera se hará hasta el 31/07/2024 y se invertirá en activos de menos riesgo pudiendo mantener un porcentaje elevado en liquidez.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,330555 EUR
Patrimonio (miles de euros):358.812,32
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 2,71% | 2,47% | · | · |
| Categoría | 3,10% | 3,13% | -0,60% | -0,44% |
| Ranking | 111/137 | 107/121 | - | - |
| Quintil | 5 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS | ||||
| Fondo | 0,22% | 0,80% | 3,27% | · |
| Categoría | 0,27% | 0,95% | 3,86% | 5,62% |
| Ranking | 127/153 | 128/145 | 115/135 | - |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,27%
Ranking: 116/138
Quintil: 5
Volatilidad: 0,09%
Ranking: 103/138
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0146745015
Fecha de constitución: 28/09/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:150.000,00 EUR
Mínimo a mantener:150.000,00 EUR
