IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI

  • % 20245,28%
  • Ranking168/427
  • Fecha29/10/2024

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), principalmente del grupo de la Gestora, aunque sin descartarse la inversión minoritaria en IICs que no sean del grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 0% - 20% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminación alguna respecto a la duración media de la cartera de renta fija o al rating de las emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia). Los emisores/mercados serán de la OCDE, con un máximo del 20% de la exposición total en países emergentes. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,476317 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.123.185,18

Fecha: 29/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo5,28%5,37%-8,52%2,89%
Categoría4,11%6,53%-9,65%3,36%
Ranking168/427228/420127/400229/386
Quintil2323

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,34%1,81%8,89%1,71%
Categoría-0,33%1,37%9,97%0,71%
Ranking126/430212/429302/427151/387
Quintil2342

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,63%

Ranking: 295/428

Quintil: 4

Volatilidad: 2,16%

Ranking: 408/428

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0146794005

Fecha de constitución: 08/05/2018

Divisa: EUR

Fija: 0,80%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR