IBERCAJA GESTION EQUILIBRADA, FI
- % 2025-0,53%
- Ranking243/422
- Fecha28/03/2025
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
El Fondo invierte 50% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), principalmente del grupo de la Gestora, aunque sin descartarse la inversión minoritaria en IICs que no sean del grupo de la Gestora. Se invertirá, directa o indirectamente, un 0% - 20% de la exposición total en renta variable de cualquier capitalización y sector, y el resto en activos de renta fija pública y/o privada (incluyendo instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y depósitos), sin predeterminación alguna respecto a la duración media de la cartera de renta fija o al rating de las emisiones/emisores (por lo que toda la cartera de renta fija podrá ser de baja calidad crediticia). Los emisores/mercados serán de la OCDE, con un máximo del 20% de la exposición total en países emergentes. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,479958 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.155.527,50
Fecha: 28/03/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,53% | 5,90% | 5,37% | -8,52% |
| Categoría | 0,05% | 4,47% | 6,53% | -9,65% |
| Ranking | 243/422 | 166/412 | 227/405 | 123/393 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | ||||
| Fondo | -1,68% | -0,53% | 3,16% | 5,51% |
| Categoría | -1,58% | 0,05% | 2,99% | 4,41% |
| Ranking | 191/423 | 243/422 | 208/412 | 143/393 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,26%
Ranking: 215/414
Quintil: 3
Volatilidad: 2,51%
Ranking: 374/413
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0146794005
Fecha de constitución: 08/05/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
