IBERCAJA DEUDA PUBLICA LP, FI

  • % 2024·
  • Fecha21/11/2024

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

Política de inversión

El Fondo invertirá el 100% de la exposición total en deuda emitida/avalada por emisores públicos de la zona euro. Las emisiones tendrán al menos calidad crediticia media o, si fuera inferior, la que en cada momento tenga el Reino de España. Se podrá invertir, hasta un 20% de la exposición total en activos con baja calidad crediticia. Para emisiones no calificadas, se atenderá al rating del emisor. La duración media estimada de la cartera oscilará entre 7 - 10 años. Sin exposición a riesgo divisa.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,246519 EUR

Patrimonio (miles de euros):38.736,17

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,12%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo····
Categoría1,40%5,70%-13,37%-2,61%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo-0,26%0,07%··
Categoría0,03%0,46%4,89%-8,21%
Ranking309/325275/320--
Quintil55--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0146953007

Fecha de constitución: 17/04/2024

Divisa: EUR

Fija: 0,23%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:6,00 EUR

Mínimo a mantener:6,00 EUR