IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI A
- % 20260,70%
- Ranking112/219
- Fecha29/06/2026
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:*****
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (Diciembre de 2027). Duración media de la cartera inferior a 6,2 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos a vencimiento de la estrategia. Tras el vencimiento, se invertirá en liquidez y simultáneas a día sobre deuda pública zona euro con rating mínimo equivalente al del Reino de España. En los 3 meses siguientes a Diciembre 2027, se comunicará a los partícipes las nuevas condiciones del Fondo. Sin exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,498680 EUR
Patrimonio (miles de euros):410.665,24
Fecha: 29/06/2026
1 día: -0,05%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,70% | 3,85% | 5,27% | 10,85% |
| Categoría | 0,65% | 2,48% | 3,50% | 5,03% |
| Ranking | 112/219 | 29/175 | 11/123 | 6/74 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,23% | 1,29% | 2,18% | 17,79% |
| Categoría | 0,19% | 1,01% | 1,62% | 10,58% |
| Ranking | 94/250 | 95/236 | 52/201 | 7/96 |
| Quintil | 2 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 54/204
Quintil: 2
Volatilidad: 1,49%
Ranking: 97/204
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0147051009
Fecha de constitución: 09/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
