IBERCAJA RENTA FIJA 2027, FI A
- % 20260,94%
- Ranking94/234
- Fecha12/08/2026
Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA
Categoría VDOS:A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍAESTRATEGIA A VENCIMIENTO
Rating VDOS:****
Política de inversión
El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (Diciembre de 2027). Duración media de la cartera inferior a 6,2 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal. La cartera se comprará al contado y se prevé mantener los activos a vencimiento de la estrategia. Tras el vencimiento, se invertirá en liquidez y simultáneas a día sobre deuda pública zona euro con rating mínimo equivalente al del Reino de España. En los 3 meses siguientes a Diciembre 2027, se comunicará a los partícipes las nuevas condiciones del Fondo. Sin exposición a riesgo divisa.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 6,514451 EUR
Patrimonio (miles de euros):408.335,94
Fecha: 12/08/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,94% | 3,85% | 5,27% | 10,85% |
| Categoría | 0,72% | 2,50% | 3,52% | 5,03% |
| Ranking | 94/234 | 30/184 | 11/123 | 6/72 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría A VENCIMIENTO: SIN GARANTÍA | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,79% | 1,71% | 16,25% |
| Categoría | 0,13% | 0,56% | 1,32% | 9,91% |
| Ranking | 62/284 | 76/262 | 69/216 | 9/99 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,15%
Ranking: 60/221
Quintil: 2
Volatilidad: 1,46%
Ranking: 111/221
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: ES0147051009
Fecha de constitución: 09/05/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,48%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:300,00 EUR
Mínimo a mantener:300,00 EUR
