IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI C

• % 2025 1,98%
• Ranking 288/644
• Fecha 07/07/2025

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Los activos estarán denominados en euros (no existe exposición a riesgo divisa). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (junio de 2026). Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Referencia: ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate (95%), Simultánea mes sobre deuda pública española (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,307190 EUR

Patrimonio (miles de euros): 369.437,86

Fecha: 07/07/2025

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	1,98%	5,23%	8,42%	-14,10%
Categoría	1,43%	4,57%	6,77%	-11,94%
Ranking	288/644	169/630	177/602	305/568
Quintil	3	2	2	3

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,31%	1,15%	4,93%	14,24%
Categoría	0,54%	2,12%	4,92%	10,68%
Ranking	503/648	530/644	371/638	128/584
Quintil	4	5	3	2

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,41%

Ranking: 373/640

Quintil: 3

Volatilidad: 0,66%

Ranking: 626/640

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0147107033

Fecha de constitución: 11/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 150.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 150.000,00 EUR