IBERCAJA RENTA FIJA 2026, FI C

• % 2024 4,53%
• Ranking 151/641
• Fecha 30/10/2024

Gestora: IBERCAJA GESTION IBERCAJA

Categoría VDOS: DEUDA PRIVADA EURO RENTA FIJA

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 2 (Menor o igual 2%)

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija, mayoritariamente privada (incluidos instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y hasta un máximo del 20% en depósitos, sin titulizaciones), y en menor medida deuda pública, de emisores/mercados pertenecientes o no a la OCDE (con un máximo del 10% de la exposición total en emergentes). Los activos estarán denominados en euros (no existe exposición a riesgo divisa). Al menos el 95% de la cartera vence 6 meses antes o después del horizonte temporal (junio de 2026). Duración media de la cartera inferior a 5,5 años, disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Referencia: ICE BofAML 3-5 Year Euro Corporate (95%), Simultánea mes sobre deuda pública española (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 6,144022 EUR

Patrimonio (miles de euros): 316.485,00

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,07%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	4,53%	8,42%	-14,10%	0,43%
Categoría	3,66%	6,82%	-11,95%	-0,46%
Ranking	151/641	181/615	316/581	128/562
Quintil	2	2	3	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PRIVADA EURO
Fondo	0,34%	1,61%	7,86%	-2,59%
Categoría	0,23%	1,64%	8,52%	-2,41%
Ranking	166/649	313/649	418/641	248/578
Quintil	2	3	4	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,62%

Ranking: 415/641

Quintil: 4

Volatilidad: 1,72%

Ranking: 575/641

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0147107033

Fecha de constitución: 11/03/2010

Divisa: EUR

Fija: 0,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 150.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 150.000,00 EUR