IBERIAN VALUE, FI
- % 20262,19%
- Ranking42/110
- Fecha08/01/2026
Gestora:DUX INVERSORESABANTE ASESORES
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
Política de inversión
El Fondo invertirá, al menos, el 75% de la exposición total será en renta variable y el resto en activos de renta fija. Al menos el 60% de la exposición total será renta variable emitida y cotizada por entidades radicadas en España y Portugal, siendo el resto de la exposición a renta variable de emisores y mercados europeos. La inversión en renta variable será en emisores, tanto de alta como de baja capitalización bursátil. El riesgo divisa será como máximo del 15% de la exposición total. El objetivo principal será invertir en sólidos negocios, con un posicionamiento privilegiado en sus respectivos mercados, a precios inferiores a su valor intrínseco, calculado éste a partir del flujo de caja recurrente que el negocio es capaz de generar a largo plazo.
Referencia:IBEX 35 Total Return (75%), PSI 20 Net Return (25%)
Última valoración
Valor liquidativo: 18,329200 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.634,84
Fecha: 08/01/2026
1 día: 0,29%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 2,19% | 35,22% | 10,34% | 17,23% |
| Categoría | 2,06% | 47,57% | 15,75% | 24,86% |
| Ranking | 42/110 | 85/109 | 66/107 | 88/109 |
| Quintil | 2 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | 4,24% | 2,92% | 34,51% | 72,26% |
| Categoría | 5,78% | 10,79% | 48,32% | 107,88% |
| Ranking | 103/108 | 107/109 | 90/109 | 84/107 |
| Quintil | 5 | 5 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,57%
Ranking: 86/109
Quintil: 4
Volatilidad: 7,57%
Ranking: 89/109
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0147229001
Fecha de constitución: 12/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,35%
Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
