ICARIA RENTA, FIL A
- % 20261,30%
- Ranking72/235
- Fecha31/07/2026
Gestora:ANDBANK WEALTH MANAGEMENTANDBANK
Categoría VDOS:RFI GLOBAL MEDIO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El FIL podrá invertir entre 0% - 100% de su patrimonio en IIC financieras que sean activo apto, armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la Gestora, así como en IICIL y IICIICIL pertenecientes o no al grupo de la Gestora con al menos la misma frecuencia de suscripciones y reembolsos del FIL. No obstante, se podrá invertir hasta un 10% en entidades cuya frecuencia de suscripciones y reembolsos sea inferior a la del FIL. No existe objetivo predeterminado ni límites máximos en lo que se refiere a la distribución de activos por tipo de emisor (público o privado), ni por rating de emisión/emisor, ni por emisores y mercados (incluidos países emergentes sin limitación), ni por divisa, ni por sector económico, ni por países. La exposición a riesgo divisa será del 0% - 100% de la exposición total. La duración media de la cartera de renta fija será en todo momento inferior a 36 meses.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 10,074937 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.467,19
Fecha: 31/07/2026
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 1,30% | · | · | · |
| Categoría | 0,61% | 0,31% | 4,76% | 4,17% |
| Ranking | 72/235 | - | - | - |
| Quintil | 2 | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL MEDIO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,24% | 0,87% | · | · |
| Categoría | -0,32% | 0,17% | 1,33% | 9,65% |
| Ranking | 77/244 | 27/241 | - | - |
| Quintil | 2 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0147416004
Fecha de constitución: 20/10/2025
Divisa: EUR
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
