CAIXABANK BANKIA INDEX ESPAÑA, FI UNIVERSAL
- % 2024·
- Fecha20/01/2023
Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El objetivo de gestión consiste en replicar el índice IBEX-35 Net Return Index, que incluye los 35 valores de mayor capitalización cotizados en el mercado continuo español (el índice incluye la rentabilidad neta por dividendos). Invierte, directa o indirectamente, 100% de la exposición total en renta variable española de alta capitalización y cualquier sector, para replicar el IBEX-35 Net Return Index, invirtiendo en valores del índice, en derivados sobre el índice o sus componentes y/o en ETF que repliquen el índice. No existe exposición al riesgo divisa.
Referencia:IBEX 35 Net Return
Última valoración
Valor liquidativo: 157,250000 EUR
Patrimonio (miles de euros):0,00
Fecha: 20/01/2023
1 día: ·
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | · | · | -3,03% | 9,59% |
| Categoría | 15,29% | 24,29% | -6,25% | 8,72% |
| Ranking | - | - | 56/118 | 90/125 |
| Quintil | - | - | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | -2,46% | 4,61% | 22,29% | 30,51% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0158967036
Fecha de constitución: 16/02/2005
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% (desde 19/10/2022, inclusive)
Aportación mínima:100,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
