CAIXABANK RENTA FIJA SELECCION GLOBAL, FI SIN RETRO

  • % 20242,63%
  • Ranking1719/2807
  • Fecha19/11/2024

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENTCAIXABANK

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo invertirá más del 50% en IICs financieras que sean activo apto, armonizadas o no, incluidas las del grupo CaixaBank, con un máximo del 20% en una misma IIC. La inversión en IICs no armonizadas no superará el 30% de su patrimonio. No hay límites a exposición a riesgo divisa. Invertirá directa o indirectamente a través de IICs en valores de renta fija, pública o privada, de emisores de países que sean miembros o no de la OCDE, no existiendo límites de calificación crediticia, lo cual puede influir negativamente en la liquidez del fondo. El fondo podrá invertir sin límites en titulizaciones. La duración de la cartera se ajustará en función de la coyuntura o visión de mercado del equipo de gestión y podrá oscilar entre el corto y largo plazo.

Referencia:ICE BofA Global Broad Market (60%), ICE BofA Global High Yield Constrained (10%), ICE BofA US Emerging Markets External Sovereign (10%) y ESTR Compouded (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,154800 EUR

Patrimonio (miles de euros):4.598,16

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo2,63%6,04%-10,98%-0,81%
Categoría2,20%2,70%-9,21%1,70%
Ranking1719/2807781/27021439/25691667/2315
Quintil4234

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo-0,41%-0,04%6,71%-3,72%
Categoría0,25%0,85%6,20%-5,04%
Ranking2084/28632119/28351608/28021339/2514
Quintil4433

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 787/2787

Quintil: 2

Volatilidad: 5,63%

Ranking: 1128/2787

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0159178005

Fecha de constitución: 05/01/1999

Divisa: EUR

Fija: 0,20%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,02%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR