MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI I

  • % 20242,76%
  • Ranking32/49
  • Fecha05/11/2024

Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH

Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invierte al menos un 50% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, hasta un porcentaje máximo del 15% de la exposición total en renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición en renta variable estará en torno al 10%. El resto se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existirá predeterminación en cuanto a tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera, sectores, capitalización, divisa, país ni mercado. Podrá haber concentración geográfica o sectorial.

Referencia:MSCI AC WORLD NET TR EUR (10%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE EUR (85%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD EUR (5%)

Última valoración

Valor liquidativo: 1.011,516240 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.554,08

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo2,76%7,01%-7,29%·
Categoría3,32%4,62%-7,14%0,43%
Ranking32/495/4827/48-
Quintil413-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL
Fondo-0,20%1,14%7,50%1,38%
Categoría-0,10%1,11%6,54%0,17%
Ranking25/4928/4920/4917/48
Quintil3332

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,67%

Ranking: 21/49

Quintil: 3

Volatilidad: 3,58%

Ranking: 25/49

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0160921005

Fecha de constitución: 21/09/2004

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 EUR

Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR