MARCH CARTERA DEFENSIVA, FI I
- % 20250,93%
- Ranking26/38
- Fecha22/07/2025
Gestora:MARCH ASSET MANAGEMENTBANCA MARCH
Categoría VDOS:MIXTO DEFENSIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. Se invierte al menos un 50% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en IICs no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Se invierte, directa o indirectamente a través de IICs, hasta un porcentaje máximo del 15% de la exposición total en renta variable, si bien en condiciones normales de mercado la exposición en renta variable estará en torno al 10%. El resto se invertirá en activos de renta fija pública y privada (incluyendo depósitos e instrumentos de mercado monetario cotizados o no, líquidos). No existirá predeterminación en cuanto a tipo de emisor (público o privado), duración media de la cartera, sectores, capitalización, divisa, país ni mercado. Podrá haber concentración geográfica o sectorial.
Referencia:MSCI AC WORLD NET TR EUR (10%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL AGGREGATE EUR (85%), BLOOMBERG BARCLAYS GLOBAL HIGH YIELD EUR (5%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.033,564820 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.067,47
Fecha: 22/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,93% | 4,04% | 7,01% | -7,29% |
| Categoría | 0,83% | 4,03% | 4,71% | -7,31% |
| Ranking | 26/38 | 22/42 | 5/40 | 21/40 |
| Quintil | 4 | 3 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO DEFENSIVO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,42% | 1,55% | 3,50% | 11,65% |
| Categoría | 0,31% | 1,27% | 3,17% | 7,80% |
| Ranking | 24/42 | 18/41 | 16/37 | 6/36 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,31%
Ranking: 21/42
Quintil: 3
Volatilidad: 2,05%
Ranking: 30/42
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0160921005
Fecha de constitución: 21/09/2004
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
Mínimo a mantener:1.000.000,00 EUR
