IBERCAJA 2024 GARANTIZADO-3, FI

  • % 20242,57%
  • Ranking8/49
  • Fecha21/11/2024

Gestora:IBERCAJA GESTIONIBERCAJA

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Política de inversión

Ibercaja Banco garantiza al Fondo a vencimiento (04/11/2024) el 103,20% del valor liquidativo inicial a 12/12/2016, (TAE 0,40% para participaciones suscritas a 12/12/2016 y mantenidas a vencimiento). No obstante, la TAE de cada participe dependerá de cuando suscriba. Los reembolsos antes del vencimiento no están sujetos a garantía pudiendo incurrir en pérdidas significativas, resultando aplicable una comisión de reembolso del 3% (excepto en las ventanas de liquidez). Durante la garantía, se invierte en deuda pública zona euro con vencimiento próximo al de la garantía y en liquidez, con rating mínimo igual al Reino España, a fecha de compra, y de ser necesario, se podrá invertir hasta un 20% en renta fija privada de la zona euro sin rating mínimo (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, sin titulizaciones). La rentabilidad bruta estimada de la cartera inicial de renta fija y liquidez será al vencimiento de la garantía de 6,55%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 6,237796 EUR

Patrimonio (miles de euros):31.239,12

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo2,57%2,20%-6,63%-0,74%
Categoría2,17%3,22%-9,11%-0,99%
Ranking8/4941/458/363/37
Quintil1521

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo0,22%0,73%3,21%-2,33%
Categoría0,18%0,69%3,55%-4,94%
Ranking37/5446/5337/485/32
Quintil4541

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,27%

Ranking: 38/53

Quintil: 4

Volatilidad: 0,31%

Ranking: 51/53

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0162891008

Fecha de constitución: 05/09/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,35%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 3,00% (13/12/2016 - 04/11/2024, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (13/12/2016 - 03/11/2024, ambos inclusive), 0,00% (los días 15/05/2018, 15/11/2018, 15/05/2019, 15/11/2019, 15/05/2020, 15/11/2020, 15/05/2021, 15/11/2021, 15/05/2022, 15/11/2022, 15/05/2023, 15/11/2023, 15/5/2024 o día hábil posterior)

Aportación mínima:300,00 EUR

Mínimo a mantener:300,00 EUR