BANKINTER RENTA FIJA CORAL GARANTIZADO, FI

  • % 2024·
  • Fecha08/04/2024

Gestora:BANKINTER GESTION DE ACTIVOSBANKINTER

Categoría VDOS:RF GARANTIZADOGARANTIZADOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Política de inversión

Bankinter garantiza al fondo a vencimiento (03/11/2023) el 110,41% del valor liquidativo a 06/07/2015 (TAE 1,20% para participaciones suscritas el 06/07/2015 y mantenidas hasta vencimiento). La TAE dependerá de cuándo suscriba. La rentabilidad bruta estimada del total de la cartera inicial de renta fija y liquidez, será al vencimiento de la garantía de 15,65%. Todo ello permitiría, de no materializarse otros riesgos, alcanzar la parte fija del objetivo de rentabilidad garantizado (es decir, el 110,41% del Valor Liquidativo inicial) y satisfacer las comisiones de gestión, depósito y gastos previstos del Fondo que se estiman en un 5,17% para todo el periodo de referencia. Durante la garantía se invierte: 97% deuda emitida/avalada por estados zona euro, Estado Español, CCAA u otros emisores públicos con vencimiento próximo a la garantía y 3% liquidez, y de ser necesario, en cédulas, titulizaciones sobre cédulas multicedentes y hasta 30% en depósitos, en euros, de emisores OCDE.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.146,500000 EUR

Patrimonio (miles de euros):0,00

Fecha: 08/04/2024

1 día: ·

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo·2,38%-2,91%-1,20%
Categoría1,99%3,22%-9,11%-0,99%
Ranking-39/453/3611/37
Quintil-512

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF GARANTIZADO
Fondo····
Categoría0,08%0,70%3,62%-4,76%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,21%

Ranking: 50/54

Quintil: 5

Volatilidad: 0,27%

Ranking: 53/54

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0162940037

Fecha de constitución: 13/05/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 5,00% (06/07/2015 - 03/11/2023, ambos inclusive)

Reembolso: 3,00% (06/07/2015 - 02/11/2023, ambos inclusive), 0,00% (los días 03/08/2015, 01/02/2016, 01/08/2016, 01/02/2017, 01/08/2017, 01/02/2018, 01/08/2018, 01/02/2019, 01/08/2019, 03/02/2020, 03/08/2020, 01/02/2021, 02/08/2021, 01/02/2022, 01/08/2022, 01/02/2023 o día hábil posterior)

Aportación mínima:500,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR