ABANCA OBJETIVO 2025, FI

  • % 20243,42%
  • Ranking19/311
  • Fecha20/11/2024

Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El objetivo de rentabilidad no garantizado consiste en obtener a 02/12/2025 el 102,25% del valor liquidativo inicial a 28/10/2022, incrementado, si es positiva, por el 10% de la revalorización media mensual del S&P 500 (Price), tomando como valor inicial el precio de cierre a 28/10/2022 y como valor final la media aritmética simple de los precios de cierre de los días 28 de cada mes (entre el 28/11/2022 y el 28/11/2025, ambos inclusive). TAE NO GARANTIZADA MÍN. 0,72% para suscripciones a 28/10/2022 mantenidas a 02/12/2025. TAE depende de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se benefician del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán tener pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en Deuda emitida por Italia y hasta un 20% en renta fija privada de emisores OCDE, ambas cotizadas en mercados OCDE con duración similar al vencimiento de la estrategia, y liquidez. Sin exposición a riesgo divisa.

Referencia:S&P 500

Última valoración

Valor liquidativo: 10,390975 EUR

Patrimonio (miles de euros):32.939,08

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,01%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo3,42%5,32%··
Categoría1,36%5,70%-13,37%-2,61%
Ranking19/311172/291--
Quintil13--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo0,23%1,19%5,22%·
Categoría-0,58%0,55%5,09%-8,22%
Ranking21/32516/320147/306-
Quintil113-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,49%

Ranking: 171/314

Quintil: 3

Volatilidad: 1,94%

Ranking: 243/314

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0162961009

Fecha de constitución: 08/07/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (29/10/2022 - 01/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 27/04/2023, 28/04/2023, 30/10/2023, 31/10/2023, 29/04/2024, 30/04/2024, 28/10/2024, 29/10/2024, 28/04/2025, 29/04/2025, 28/10/2025 y 29/10/2025, o día hábil posterior)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:10,00 EUR