ABANCA OBJETIVO 2025, FI
- % 20243,04%
- Ranking20/305
- Fecha30/10/2024
Gestora:ABANCA GESTION DE ACTIVOSABANCA
Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad no garantizado consiste en obtener a 02/12/2025 el 102,25% del valor liquidativo inicial a 28/10/2022, incrementado, si es positiva, por el 10% de la revalorización media mensual del S&P 500 (Price), tomando como valor inicial el precio de cierre a 28/10/2022 y como valor final la media aritmética simple de los precios de cierre de los días 28 de cada mes (entre el 28/11/2022 y el 28/11/2025, ambos inclusive). TAE NO GARANTIZADA MÍN. 0,72% para suscripciones a 28/10/2022 mantenidas a 02/12/2025. TAE depende de cuando suscriba. Los reembolsos antes de vencimiento no se benefician del objetivo de rentabilidad no garantizado y podrán tener pérdidas significativas. Durante la estrategia se invierte en Deuda emitida por Italia y hasta un 20% en renta fija privada de emisores OCDE, ambas cotizadas en mercados OCDE con duración similar al vencimiento de la estrategia, y liquidez. Sin exposición a riesgo divisa.
Referencia:S&P 500
Última valoración
Valor liquidativo: 10,353065 EUR
Patrimonio (miles de euros):32.818,90
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,16%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 3,04% | 5,32% | · | · |
| Categoría | 1,08% | 5,70% | -13,34% | -2,60% |
| Ranking | 20/305 | 167/282 | - | - |
| Quintil | 1 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO | ||||
| Fondo | 0,08% | 1,23% | 6,08% | · |
| Categoría | -0,62% | 1,06% | 6,30% | -7,36% |
| Ranking | 40/314 | 83/314 | 168/300 | - |
| Quintil | 1 | 2 | 3 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 200/302
Quintil: 4
Volatilidad: 1,86%
Ranking: 234/302
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: ES0162961009
Fecha de constitución: 08/07/2022
Divisa: EUR
Fija: 0,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (29/10/2022 - 01/12/2025, ambos inclusive), 0,00% (los días 27/04/2023, 28/04/2023, 30/10/2023, 31/10/2023, 29/04/2024, 30/04/2024, 28/10/2024, 29/10/2024, 28/04/2025, 29/04/2025, 28/10/2025 y 29/10/2025, o día hábil posterior)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:10,00 EUR
