MUTUAFONDO 2027 II, FI L
- % 2024·
- Fecha04/11/2024
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El Fondo invierte 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 10% en titulizaciones líquidas, y hasta 40% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), incluyendo hasta un 10% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones, emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplica una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. Los emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo 10% emergentes). A fecha de compra las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La exposición máxima a riesgo divisa será 10%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 105,519199 EUR
Patrimonio (miles de euros):21.626,16
Fecha: 04/11/2024
1 día: 0,01%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 2,50% | 5,91% | -10,26% | -0,16% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,24% | 1,48% | · | · |
| Categoría | -0,18% | 0,66% | 6,23% | -2,77% |
| Ranking | 120/843 | 71/839 | - | - |
| Quintil | 1 | 1 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0164658017
Fecha de constitución: 27/11/2023
Divisa: EUR
Fija: 0,20%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,03%
Suscripción: 2,00% (17/12/2024 - 17/12/2027, ambos inclusive, o desde 70 M €) + descuento a favor del fondo: 2,00% (17/12/2024 - 17/12/2027, ambos inclusive, o desde 30 M €)
Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (17/12/2024 - 16/12/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/01/2025, 31/07/2025, 31/01/2026, 31/07/2026, 31/01/2027, 31/07/2027 o día hábil posterior)
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
