MULTIGESTION / ULISES

  • % 202416,83%
  • Ranking206/625
  • Fecha19/11/2024

Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Compartimento invierte 0% - 100% del patrimonio en IICs financieras (activo apto), armonizadas o no (máximo 30% en no armonizadas), del grupo o no de la Gestora. Invierte, directa o indirectamente, 50% - 100% de la exposición total (habitualmente 70%) en renta variable de cualquier capitalización y sector, con exposición a riesgo divisa del 0% - 100%. Se invierte principalmente en compañías que, a juicio de la gestora, reúnan características descriptivas de compañías de calidad, y que además estén infravaloradas por el mercado (conforme al análisis fundamental). La cartera se construirá con un horizonte de inversión a largo plazo. El resto de exposición total se invierte en renta fija, habitualmente instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, y puntualmente, en otros activos de renta fija pública/privada (incluyendo depósitos). Duración media de cartera habitualmente inferior a 1 año, pudiendo ser puntualmente superior (máximo 10 años).

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 118,381810 EUR

Patrimonio (miles de euros):3.527,07

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo16,83%···
Categoría16,54%12,35%-8,23%19,08%
Ranking206/625---
Quintil2---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo1,33%4,98%18,28%·
Categoría0,24%5,77%21,64%20,67%
Ranking199/635268/631370/625-
Quintil233-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,29%

Ranking: 464/626

Quintil: 4

Volatilidad: 4,30%

Ranking: 602/626

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0164691067

Fecha de constitución: 30/10/2018

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,10%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 1,00% (< 5 años)

Aportación mínima:0,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR