MULTIGESTION / HERCULES GLOBAL COMPANIES FUND
- % 20250,21%
- Ranking927/2701
- Fecha21/07/2025
Gestora:INVERSIS GESTIONBANCA MARCH
Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:5
Política de inversión
El Compartimento invertirá, directa o indirectamente a través de IICs, entre 80% - 100% de la exposición total en renta variable de mediana y alta capitalización bursátil. El resto de la exposición total, se invertirá en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos), en emisiones con al menos media calidad crediticia o la del Reino de España en cada momento. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE, sin descartar otros países, pudiendo invertir puntualmente en cualquier país, incluyendo emergentes hasta el 15% de la exposición total. No existe predeterminación por tipo de activos, divisas, sector económico, o duración de los activos. Podrá existir concentración geográfica o sectorial. Podrá invertir hasta el 10% del patrimonio en IIC financieras (activo apto), armonizadas o no, pertenecientes o no al grupo de la gestora o subgestora. El riesgo divisa estará entre 0% - 100% de la exposición total.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 112,319900 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.575,99
Fecha: 21/07/2025
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,21% | 16,86% | · | · |
| Categoría | -0,23% | 21,35% | 16,61% | -13,43% |
| Ranking | 927/2701 | 1235/2586 | - | - |
| Quintil | 2 | 3 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL | ||||
| Fondo | 6,58% | 18,43% | 7,40% | · |
| Categoría | 3,05% | 12,09% | 6,52% | 34,83% |
| Ranking | 43/2751 | 57/2736 | 608/2644 | - |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,50%
Ranking: 819/2652
Quintil: 2
Volatilidad: 18,07%
Ranking: 131/2652
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: ES0164691075
Fecha de constitución: 30/10/2018
Divisa: EUR
Fija: 2,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
