MUTUAFONDO 2027, FI D

  • % 20243,19%
  • Ranking206/807
  • Fecha04/11/2024

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

El Fondo invierte el 100% de la exposición total en renta fija principalmente privada y minoritariamente pública, incluyendo depósitos, instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, hasta 10% en titulizaciones líquidas, y hasta 25% en deuda subordinada (derecho de cobro posterior a acreedores comunes), de emisores/mercados fundamentalmente OCDE (máximo 10% emergentes). A fecha de compra las emisiones tendrán al menos mediana calidad crediticia o, si fuera inferior, el rating del R. España en cada momento. Si hay bajadas sobrevenidas de rating, los activos podrán mantenerse en cartera. La exposición máxima a riesgo divisa es del 10%. La duración media inicial de cartera es de 3,5 años aproximadamente, e irá disminuyendo al acercarse el horizonte temporal.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 107,661371 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.508,52

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,19%···
Categoría2,50%5,91%-10,26%-0,16%
Ranking206/807---
Quintil2---

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,13%1,11%6,87%·
Categoría-0,18%0,66%6,23%-2,77%
Ranking196/843193/839251/804-
Quintil222-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,60%

Ranking: 319/814

Quintil: 2

Volatilidad: 3,08%

Ranking: 560/814

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: ES0164693014

Fecha de constitución: 20/09/2023

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (24/11/2023 - 15/07/2027, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 2,00% (24/11/2023 - 14/07/2027, ambos inclusive), 0,00% (los días 31/01/2024, 31/07/2024, 31/01/2025, 31/07/2025, 31/01/2026, 31/07/2026 y 31/01/2027 o día hábil posterior)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR