MUTUAFONDO BONOS SUBORDINADOS IV, FI R

  • % 20248,77%
  • Ranking51/428
  • Fecha21/11/2024

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

Invierte al menos el 50% de la exposición total en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), de entidades financieras y no financieras, incluyendo bonos convertibles y/o contingentes convertibles (podrán comportarse como activos de renta variable). Estos bonos se emiten normalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, pueden convertirse en acciones o aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del FI. La renta variable será inferior al 30% de la exposición total. El resto de la exposición se invertirá en renta fija pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos y hasta un 10% en titulizaciones líquidas. La duración media cartera renta fija estará entre 1 y 8 años. Exposición Riesgo divisa: 0% - 100%

Referencia:Bloomberg Global High Yield TR Value Hedged € (25%), Credit Suisse European Corporate Hybrid TR (50%), Credit Suisse Contingent Convertible € TR (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 120,101159 EUR

Patrimonio (miles de euros):36.918,46

Fecha: 21/11/2024

1 día: -0,05%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo8,77%6,64%-17,09%·
Categoría4,15%6,53%-9,65%3,34%
Ranking51/428150/421380/401-
Quintil125-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,36%1,60%13,14%·
Categoría-0,24%0,78%7,58%-0,05%
Ranking99/430175/43048/428-
Quintil231-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,15%

Ranking: 33/429

Quintil: 1

Volatilidad: 4,84%

Ranking: 174/429

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0164743017

Fecha de constitución: 03/03/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (hasta 01/08/2026, inclusive), 0,00% (los días 1 y 15 de cada mes, o día hábil posterior, con preaviso de 5 días hábiles para suscripciones > 5 M €)

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 4,00% (01/08/2021 - 01/08/2026, ambos inclusive)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR