BBVA DEUDA PRIVADA 2021, IICIICIL CARTERA

• % 2024 ·
• Fecha 20/10/2024

Gestora: BBVA ASSET MANAGEMENT BBVA

Categoría VDOS: FONDO DE IICIL FONDO DE INVERSIÓN LIBRE

Rating VDOS: ND

Rango de volatilidad: Empty (ND)

Política de inversión

El Fondo invertirá en torno al 100% del patrimonio en IICIL nacionales o extranjeras similares, de la UE/OCDE, gestionadas por una gestora sujeta a supervisión con domicilio en UE/OCDE, especializadas en la inversión en deuda privada. El objetivo es construir, a través de la inversión en IICIL, una cartera de más de 200 préstamos y para ello se prevé invertir al menos en 10 IICIL (los 'Fondos Subyacentes' o 'FS'). Los FS serán cerrados, con duración entre 5 y 6 años. Se invertirá en torno a un 70% del patrimonio en FS que se dediquen principalmente a la concesión y en menor medida a la inversión en préstamos 'senior' con prioridad de recobro en caso de insolvencia. No hay predeterminación en cuanto a sectores. Se prevé un 60% - 70% de exposición a Europa y el resto en Norte América.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 11,078160 EUR

Patrimonio (miles de euros): 66.679,78

Fecha: 20/10/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE IICIL
Fondo	·	·	-2,67%	·
Categoría	0,00%	0,00%	-2,94%	3,18%
Ranking	-	-	1/2	-
Quintil	-	-	3	-

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE IICIL
Fondo	0,08%	·	·	10,78%
Categoría	0,00%	0,00%	0,00%	-3,87%
Ranking	2/2	-	-	1/2
Quintil	5	-	-	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0164955009

Fecha de constitución: 03/06/2021

Divisa: EUR

Fija: 0,66%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,05%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 100.000,00 EUR

Mínimo a mantener: 100.000,00 EUR