MUTUAFONDO COMPROMISO SOLIDARIO, FI B

  • % 2024·
  • Fecha02/11/2023

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MONETARIO EURO PLUSMONETARIOS

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

Política de inversión

El Fondo tiene como finalidad colaborar, mediante la donación de las participaciones, con proyectos solidarios impulsados por entidades acogidas a la Ley 49/2002 de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y otras fundaciones legalmente reconocidas y asociaciones declaradas de utilidad pública, no comprendidas en dicha norma con igual tratamiento fiscal. El Fondo sigue criterios financieros y extrafinancieros o de inversión socialmente responsable (Medio Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo) según su Ideario Ético. Se invierte en depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, líquidos, de emisores/ mercados de la Zona Euro y puntualmente de otros países OCDE. La duración media de la cartera será 0 - 12 meses, siendo el vencimiento legal residual de los activos y el vencimiento medio de la cartera hasta 18 meses. No hay riesgo divisa.

Referencia:European Central Bank ESTR OIS

Última valoración

Valor liquidativo: 102,357441 EUR

Patrimonio (miles de euros):4,51

Fecha: 02/11/2023

1 día: ·

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo····
Categoría3,11%3,13%-0,60%-0,44%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO PLUS
Fondo····
Categoría0,25%0,88%3,80%5,59%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 138/138

Quintil: 5

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: ES0164990014

Fecha de constitución: 26/07/2019

Divisa: EUR

Fija: 0,00%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00% + descuento a favor del fondo: 5,00% (excepto entidad que recibe donaciones)

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR