MUTUAFONDO DINERO, FI D

  • % 20242,97%
  • Ranking181/215
  • Fecha21/11/2024

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El fondo no constituye una inversión garantizada. El riesgo de pérdida del principal deberá ser soportado por el inversor. Se invertirá directamente o a traves de IICs (hasta un 10% en fondos monetarios) en instrumentos del mercado monetario cotizados y no cotizados que sean líquidos, y pactos de recompra inversa que tengan como subyacente dichos instrumentos. Los emisores y mercados serán Reino de España y Alemania. Las inversiones son a corto plazo, siendo el vencimiento medio ponderado de la cartera, igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera es igual o inferior a 12 meses. No existe exposición a riesgo de divisa, deuda subordinada, renta variable ni materias primas. Al menos el 7,5% de sus activos serán activos con vencimiento diario, pactos de recompra inversa o efectivo que puedan finalizar o retirarse con preaviso de 1 día hábil.

Referencia:Letra del Tesoro español a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 105,981820 EUR

Patrimonio (miles de euros):64.615,55

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,03%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo2,97%2,63%-0,63%-1,02%
Categoría3,00%3,10%-0,13%-0,78%
Ranking181/215176/201174/197186/191
Quintil5555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,28%0,84%3,41%4,89%
Categoría0,24%0,78%3,36%5,73%
Ranking38/221138/220176/215161/187
Quintil1455

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 178/215

Quintil: 5

Volatilidad: 0,12%

Ranking: 50/215

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0165143019

Fecha de constitución: 16/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR