MUTUAFONDO DINERO, FI D

  • % 20242,78%
  • Ranking192/220
  • Fecha04/11/2024

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MONETARIO EUROMONETARIOS

Rating VDOS:*Rating VDOS: 1 estrella

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

El fondo no constituye una inversión garantizada. El riesgo de pérdida del principal deberá ser soportado por el inversor. Se invertirá directamente o a traves de IICs (hasta un 10% en fondos monetarios) en instrumentos del mercado monetario cotizados y no cotizados que sean líquidos, y pactos de recompra inversa que tengan como subyacente dichos instrumentos. Los emisores y mercados serán Reino de España y Alemania. Las inversiones son a corto plazo, siendo el vencimiento medio ponderado de la cartera, igual o inferior a 6 meses. La vida media ponderada de la cartera es igual o inferior a 12 meses. No existe exposición a riesgo de divisa, deuda subordinada, renta variable ni materias primas. Al menos el 7,5% de sus activos serán activos con vencimiento diario, pactos de recompra inversa o efectivo que puedan finalizar o retirarse con preaviso de 1 día hábil.

Referencia:Letra del Tesoro español a 3 meses

Última valoración

Valor liquidativo: 105,782158 EUR

Patrimonio (miles de euros):63.095,78

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,02%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo2,78%2,63%-0,63%-1,02%
Categoría2,91%3,12%-0,12%-0,74%
Ranking192/220179/204177/200189/194
Quintil5555

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MONETARIO EURO
Fondo0,23%0,77%3,38%4,65%
Categoría0,25%0,81%3,43%5,87%
Ranking206/226204/225187/220165/191
Quintil5555

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,28%

Ranking: 183/220

Quintil: 5

Volatilidad: 0,12%

Ranking: 50/220

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: ES0165143019

Fecha de constitución: 16/10/2008

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR