MUTUAFONDO FORTALEZA, FI L

  • % 20245,79%
  • Ranking332/673
  • Fecha04/11/2024

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

La exposición a renta variable oscilará entre 0% - 50% del total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE. El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija, pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, así como bonos convertibles y/o canjeables por acciones, deuda subordinada y en bonos contingentes convertibles, sin predeterminación por distribución sectorial o geográfica y calificación crediticia, pudiendo llegar a invertirse el 100% en emisiones con baja calidad. La exposición a países emergentes podría alcanzar un 33% de la exposición total. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 7 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,144701 EUR

Patrimonio (miles de euros):28.005,26

Fecha: 04/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo5,79%3,25%-6,62%2,68%
Categoría5,19%4,76%-11,35%7,02%
Ranking332/673553/66489/629524/583
Quintil3515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,01%2,12%8,12%1,78%
Categoría-0,80%1,76%9,85%-1,69%
Ranking142/679284/677529/672277/607
Quintil2343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 553/673

Quintil: 5

Volatilidad: 2,01%

Ranking: 669/673

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165145030

Fecha de constitución: 27/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR