MUTUAFONDO FORTALEZA, FI L
- % 20245,95%
- Ranking424/674
- Fecha21/11/2024
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
La exposición a renta variable oscilará entre 0% - 50% del total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE. El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija, pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, así como bonos convertibles y/o canjeables por acciones, deuda subordinada y en bonos contingentes convertibles, sin predeterminación por distribución sectorial o geográfica y calificación crediticia, pudiendo llegar a invertirse el 100% en emisiones con baja calidad. La exposición a países emergentes podría alcanzar un 33% de la exposición total. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 7 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,309651 EUR
Patrimonio (miles de euros):28.046,83
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,08%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 5,95% | 3,25% | -6,62% | 2,68% |
| Categoría | 7,32% | 4,76% | -11,35% | 7,02% |
| Ranking | 424/674 | 553/664 | 89/629 | 525/584 |
| Quintil | 4 | 5 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 0,07% | 1,85% | 8,09% | 1,76% |
| Categoría | 0,43% | 2,78% | 11,03% | -0,69% |
| Ranking | 305/680 | 383/678 | 526/673 | 289/609 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,71%
Ranking: 552/673
Quintil: 5
Volatilidad: 2,01%
Ranking: 669/673
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165145030
Fecha de constitución: 27/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,55%
Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
