MUTUAFONDO FORTALEZA, FI UNNEFAR

  • % 20246,27%
  • Ranking402/674
  • Fecha21/11/2024

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

Política de inversión

La exposición a renta variable oscilará entre 0% - 50% del total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE. El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija, pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, así como bonos convertibles y/o canjeables por acciones, deuda subordinada y en bonos contingentes convertibles, sin predeterminación por distribución sectorial o geográfica y calificación crediticia, pudiendo llegar a invertirse el 100% en emisiones con baja calidad. La exposición a países emergentes podría alcanzar un 33% de la exposición total. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 7 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 111,691387 EUR

Patrimonio (miles de euros):6.725,55

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,08%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo6,27%3,39%-6,66%2,63%
Categoría7,32%4,76%-11,35%7,02%
Ranking402/674547/66492/629526/584
Quintil3515

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo0,07%1,95%8,55%2,15%
Categoría0,43%2,78%11,03%-0,69%
Ranking306/680359/678500/673276/609
Quintil3343

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,74%

Ranking: 532/673

Quintil: 4

Volatilidad: 2,13%

Ranking: 666/673

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0165145048

Fecha de constitución: 27/03/2014

Divisa: EUR

Fija: 0,60%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR