MUTUAFONDO FORTALEZA, FI UNNEFAR
- % 20262,00%
- Ranking588/709
- Fecha28/07/2026
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:MIXTO MODERADO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
Política de inversión
La exposición a renta variable oscilará entre 0% - 50% del total (habitualmente en torno al 25% y podría superar el 50% en momentos puntuales), sin distribución predeterminada en cuanto a capitalización, distribución geográfica o sectorial, aunque cotizadas mayoritariamente en la OCDE. El resto de la exposición se invertirá en activos de renta fija, pública y/o privada, incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, que sean líquidos, así como bonos convertibles y/o canjeables por acciones, deuda subordinada y en bonos contingentes convertibles, sin predeterminación por distribución sectorial o geográfica y calificación crediticia, pudiendo llegar a invertirse el 100% en emisiones con baja calidad. La exposición a países emergentes podría alcanzar un 33% de la exposición total. La duración media de la cartera oscilará entre 0 - 7 años.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 122,677480 EUR
Patrimonio (miles de euros):8.058,83
Fecha: 28/07/2026
1 día: 0,06%
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | 2,00% | 6,85% | 7,11% | 3,39% |
| Categoría | 4,76% | 4,35% | 7,50% | 4,79% |
| Ranking | 588/709 | 190/679 | 352/659 | 532/644 |
| Quintil | 5 | 2 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL | ||||
| Fondo | -0,19% | 1,67% | 4,05% | 18,88% |
| Categoría | -0,47% | 2,44% | 8,52% | 20,13% |
| Ranking | 247/715 | 522/719 | 572/698 | 386/653 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,40%
Ranking: 610/704
Quintil: 5
Volatilidad: 3,25%
Ranking: 683/702
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165145048
Fecha de constitución: 27/03/2014
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
