MUTUAFONDO, FI D
- % 20252,75%
- Ranking131/821
- Fecha08/09/2025
Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA
Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
Este Fondo promueve características medioambientales o sociales. El Fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IICs) pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta 5% en titulizaciones líquidas y hasta un máximo del 35% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo hasta un 5% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones, se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en países emergentes (no OCDE). La duración media cartera entre 0 - 4 años. Riesgo divisa: 0% - 10% exposición total.
Referencia:Iboxx Euro Overall 1-3 years
Última valoración
Valor liquidativo: 36,255461 EUR
Patrimonio (miles de euros):229.892,12
Fecha: 08/09/2025
1 día: 0,03%
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 2,75% | 4,90% | 6,34% | -5,21% |
| Categoría | 1,41% | 3,32% | 5,93% | -10,28% |
| Ranking | 131/821 | 120/775 | 298/727 | 133/690 |
| Quintil | 1 | 1 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,14% | 1,01% | 4,06% | 14,53% |
| Categoría | 0,18% | 0,60% | 2,45% | 8,28% |
| Ranking | 497/841 | 174/837 | 106/805 | 78/692 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,36%
Ranking: 100/808
Quintil: 1
Volatilidad: 1,29%
Ranking: 648/808
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165237001
Fecha de constitución: 03/02/1987
Divisa: EUR
Fija: 0,70%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,05%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10,00 EUR
Mínimo a mantener:0,00 EUR
