MUTUAFONDO LP, FI A

  • % 20243,64%
  • Ranking211/800
  • Fecha21/11/2024

Gestora:MUTUACTIVOSMUTUA MADRILEÑA

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

Política de inversión

El Fondo tiene el 100% de la exposición total en renta fija (máximo 10% IICs) pública/privada incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, líquidos, hasta un máximo del 35% en deuda subordinada (con derecho de cobro posterior a los acreedores comunes), incluyendo hasta un 5% en bonos contingentes convertibles, no convertibles en acciones y hasta un 5% en titulizaciones liquidas. Los bonos contingentes convertibles se emiten generalmente a perpetuidad con opciones de recompra para el emisor, y en caso de que se produzca la contingencia, aplicar una quita al principal del bono, afectando esto último negativamente al valor liquidativo del fondo. Los emisores/mercados serán principalmente OCDE y hasta un 10% en países emergentes (no OCDE) . La duración media de la cartera será de 5 años, pudiendo ser variada, entre 1 y 9 años.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 192,262458 EUR

Patrimonio (miles de euros):23.197,53

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,13%

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo3,64%7,11%-10,45%0,69%
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%
Ranking211/800201/760309/720164/686
Quintil2232

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,01%0,99%8,36%-1,35%
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%
Ranking548/840339/833106/800238/705
Quintil4312

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,83%

Ranking: 78/807

Quintil: 1

Volatilidad: 5,90%

Ranking: 144/807

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: ES0165240039

Fecha de constitución: 08/08/1996

Divisa: EUR

Fija: 0,40%

Variable: 6,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,06%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:10,00 EUR

Mínimo a mantener:0,00 EUR