SPANISH DIRECT LEASING FUND II, FIL INSTITUCIONAL
- % 20244,85%
- Ranking60/81
- Fecha31/10/2024
Gestora:SOLVENTIS SGIICSOLVENTIS
Categoría VDOS:FONDO DE INVERSIÓN LIBREFONDO DE INVERSIÓN LIBRE
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:2
Política de inversión
El objetivo del FIL es otorgar financiación a medio/largo plazo a empresas de mediano tamaño (ME) mediante contratos de arrendamiento de maquinaria fundamental para su actividad. La financiación a ME se realizará principalmente mediante operaciones de sale & lease-back y de forma minoritaria mediante compra de nueva maquinaria y posterior arrendamiento financiero a la empresa. Así, los activos financieros del FIL serán préstamos con colateral (la máquina objeto de arrendamiento) por los que la empresa pagará cuotas periódicas y el resto será la liquidez que se invertirá en instrumentos del mercado monetario, cotizados o no, de emisores y mercados de la UE y en depósitos a la vista o con vencimiento no superior a 1 año de entidades de crédito de la UE, con al menos media calidad crediticia (mínimo BBB-) y duración media inferior a 1 año.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.097,938006 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.050,14
Fecha: 31/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | ||||
| Fondo | 4,85% | 3,76% | · | · |
| Categoría | 10,46% | 6,31% | -4,80% | 4,66% |
| Ranking | 60/81 | 69/85 | - | - |
| Quintil | 4 | 5 | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría FONDO DE INVERSIÓN LIBRE | ||||
| Fondo | 0,47% | 1,39% | 5,80% | · |
| Categoría | 0,24% | 6,15% | 13,00% | 10,24% |
| Ranking | 38/102 | 54/94 | 66/80 | - |
| Quintil | 2 | 3 | 5 | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,47%
Ranking: 65/85
Quintil: 4
Volatilidad: 0,19%
Ranking: 82/85
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: ES0165391014
Fecha de constitución: 24/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 0,80%
Variable: 10,00% (rentabilidad > 4,50%)
Depósito: 0,07%
Suscripción: 0,00% + descuento a favor del fondo: 0,00% (consultar Folleto)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 EUR
Mínimo a mantener:100.000,00 EUR
