SANTANDER OBJETIVO 19 MESES, FI

  • % 2024·
  • Fecha12/09/2024

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EURORENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:2Menor o igual 2%

Política de inversión

Objetivo de rentabilidad estimado no garantizado que consiste en que el valor liquidativo a 31/07/2024 sea el 103% del valor liquidativo a 21/12/2022 (TAE NO GARANTIZADA 1,85%, para participaciones suscritas el 21/12/2022 y mantenidas a 31/07/2024, si no hay reembolsos/ traspasos voluntarios; de haberlos, el partícipe no se beneficiará del objetivo de rentabilidad y podría tener pérdidas significativas). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. Hasta 21/12/2022 y tras 31/07/2024 se invertirá en activos que preserven y estabilicen el valor liquidativo. Durante la estrategia se invertirá principalmente en Deuda pública emitida y/o avalada por estados UE (principalmente España e Italia), CCAA y liquidez, y minoritariamente en renta fija privada (incluidos depósitos y cédulas hipotecarias, no titulizaciones) de emisores/ mercados OCDE (no emergentes). Todo con duración similar al vencimiento de la estrategia. No existe riesgo divisa.

Referencia:Sin Benckmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 103,837945 EUR

Patrimonio (miles de euros):503.176,34

Fecha: 12/09/2024

1 día: ·

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
2024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo·2,15%··
Categoría0,87%5,70%-13,34%-2,60%
Ranking-275/282--
Quintil-5--

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EURO
Fondo····
Categoría-0,53%0,20%5,09%-8,54%
Ranking----
Quintil----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,25%

Ranking: 290/305

Quintil: 5

Volatilidad: 0,21%

Ranking: 304/305

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: ES0166497000

Fecha de constitución: 07/09/2022

Divisa: EUR

Fija: 0,55%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,04%

Suscripción: 5,00% (28/10/2022 - 30/07/2024, ambos inclusive)

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1,00 part.

Mínimo a mantener:0,00 EUR