SANTANDER OBJETIVO 9M FEB-25, FI
- % 2024·
- Fecha30/10/2024
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENTSANTANDER
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:Empty
Política de inversión
El objetivo de rentabilidad estimado no garantizado es que el Valor Liquidativo a vencimiento (18/02/2025) sea el 102,07% del valor liquidativo inicial a 08/05/2024 (TAE NO GARANTIZADA: 2,65%, para participaciones suscritas el 08/05/2024 y mantenidas a vencimiento). La TAE dependerá de cuando el partícipe suscriba. La rentabilidad bruta estimada de la cartera de renta fija y liquidez será, al vencimiento de la estrategia, de 2,61%. Todo ello permitirá, de no materializarse otros riesgos, alcanzar el objetivo de rentabilidad no garantizado descrito, y cubrir las comisiones de gestión, depósito y gastos del fondo, estimados para todo el periodo en 0,55%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 101,844975 EUR
Patrimonio (miles de euros):620.990,38
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | · | · | · | · |
| Categoría | 3,24% | 3,82% | -3,38% | -0,21% |
| Ranking | - | - | - | - |
| Quintil | - | - | - | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | |
|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | ||||
| Fondo | 0,20% | 0,70% | · | · |
| Categoría | 0,19% | 0,98% | 4,57% | 3,35% |
| Ranking | 184/370 | 298/369 | - | - |
| Quintil | 3 | 5 | - | - |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: ·
Ranking: -
Quintil: -
Volatilidad: ·
Ranking: -
Quintil: -
Otras características del fondo
ISIN: ES0166500001
Fecha de constitución: 23/02/2024
Divisa: EUR
Fija: 0,33%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,04%
Suscripción: 3,00% (08/05/2024 - 17/02/2025, ambos inclusive, o desde 650 M €)
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1,00 part.
Mínimo a mantener:0,00 EUR
