GESTION BOUTIQUE II / ASPAIN 11 EQUILIBRADO

• % 2025 0,53%
• Ranking 369/642
• Fecha 05/08/2025

Gestora: ANDBANK WEALTH MANAGEMENT ANDBANK

Categoría VDOS: MIXTO MODERADO GLOBAL MIXTOS

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

Política de inversión

El Compartimento invertirá entre 0% - 100% del patrimonio en otras IICs financieras, que sean activo apto, armonizadas o no (máximo del 30% en IICs no armonizadas), pertenecientes o no al grupo de la Gestora. Se invierte directamente o indirectamente a través de IICs entre 0% - 60% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario cotizados o no, que sean líquidos). La exposición a riesgo divisa oscilará entre 0% - 100% de la exposición total. El total de la exposición a renta fija podrá estar en activos de baja calidad crediticia. No existe índice de referencia dado que se realiza una gestión activa y flexible.

Referencia: Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 12,066070 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.626,70

Fecha: 05/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,53%	8,41%	8,07%	-8,76%
Categoría	0,49%	7,36%	4,80%	-11,36%
Ranking	369/642	252/625	227/615	167/590
Quintil	3	3	2	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO MODERADO GLOBAL
Fondo	0,61%	3,99%	4,69%	9,90%
Categoría	0,72%	2,69%	5,14%	8,01%
Ranking	392/651	127/645	372/633	330/606
Quintil	4	1	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,24%

Ranking: 421/634

Quintil: 4

Volatilidad: 6,78%

Ranking: 255/634

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: ES0168797001

Fecha de constitución: 17/06/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 9,00% (resultados positivos anuales del Fondo)

Depósito: 0,07%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10,00 EUR

Mínimo a mantener: 0,00 EUR